ПРАТ "ЗОФ" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 26.04.2019
Річний звіт за 2018 рікБаланс (Звіт про фінансовий стан)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 8 | 3 |
| первісна вартість | 1001 | 57 | 57 |
| накопичена амортизація | 1002 | 49 | 54 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 4001 | 385 |
| Основні засоби: | 1010 | 227973 | 213554 |
| первісна вартість | 1011 | 450629 | 455048 |
| знос | 1012 | 222656 | 241494 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
30882 | 30882 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 13875 | 18059 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 276739 | 262883 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси | 1100 | 47084 | 36920 |
| Виробничі запаси | 1101 | 36298 | 10211 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 10641 | 26386 |
| Готова продукція | 1103 | 9 | 156 |
| Товари | 1104 | 136 | 167 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 312 | 970 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 4277 | 6405 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
4690 | 4845 |
| з бюджетом | 1135 | 4111 | 3127 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1907 | 14667 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 434 | 78 |
| Готівка | 1166 | 45 | 31 |
| Рахунки в банках | 1167 | 360 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 2 | 141 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 65 | 89 |
| Усього за розділом II | 1195 | 62882 | 67242 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 339621 | 330125 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 45247 | 45247 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 197316 | 181031 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -139877 | -194675 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 102686 | 31603 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | |||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 43227 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 263 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 1130 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань |
1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 44620 | 0 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 106038 | 200528 |
| Векселі видані | 1605 | 1208 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 192 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 8238 | 17603 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 149 | 291 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 154 | 258 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 678 | 1098 |
| за одержаними авансами | 1635 | 10815 | 422 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 65035 | 78130 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 192315 | 298522 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 339621 | 330125 |
Примітки: Iншi нематерiальнi активи станом на 31.12.2018 складають 8 тис. грн., якi протягом звiтного року зменшились на 5 тис. грн. Основнi засоби станом на 31.12.2018 року складають 213554 тис. грн, з них: будинки та споруди - 209806 тис.грн; машини та обладнання - 1573 тис.грн; транспортнi засоби - 1560 тис. грн; iнструменити, прилади, iнвентар - 291 тис. грн; багаторiчнi насадження - 49 тис.грн; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 275 тис. грн. Запаси станом на 31.12.2018 року складають 37890 тис.грн., з них: -сировина i матерiали - 3906 тис.грн. - купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби - 1443 тис. грн; - паливо - 90 тис.грн; - тара i тарнi матерiали - 489 тис.грн; - будiвельнi матерiали - 420 тис. грн; - запаснi частини - 77 тис.грн; - матерiали сiльськогосподарського призначення - 3296 тис. грн; - поточнi бiологiчнi активи - 970 тис. грн; - малоцiннi та швидкопсувнi предмети - 490 тис. грн; - незавершене виробництво - 26386 тис. грн; - готова продукцiя - 156 тис. грн; - товари - 167 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Сисенко Iгор Iванович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Самофалов Володимир Володимирович
|
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.