| |
Дата розміщення: 27.04.2017
3. Інформація про зобов'язання емітента
| Види зобов'язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис. грн) |
Відсоток за користування коштами (відсоток річних) |
Дата погашення |
| Кредити банку |
X |
127817 |
X |
X |
| у тому числі: |
|
| Кредит банку | 08.06.2015 | 14126.4 | 24 | 07.06.2017 | | Кредит банку | 27.07.2011 | 35910.4 | 14 | 25.06.2018 | | Кредит банку | 30.07.2012 | 41853.3 | 14 | 25.07.2018 | | Кредит банку | 12.08.2013 | 13350 | 14 | 10.08.2018 | | Кредит банку | 08.06.2015 | 10441 | 24 | 07.06.2018 | | Кредит банку | 13.10.2016 | 12135.3 | 24 | 12.10.2017 |
| Зобов'язання за цінними паперами |
X |
733 |
X |
X |
| у тому числі: |
|
| за облігаціями (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за векселями (всього) |
X |
1491 |
X |
X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | X | д/н |
| Податкові зобов'язання |
X |
126 |
X |
X |
| Фінансова допомога на зворотній основі |
X |
0 |
X |
X |
| Інші зобов'язання |
X |
24840 |
X |
X |
| Усього зобов'язань |
X |
154274 |
X |
X |
| Опис |
Облiк зобов’язань здiйснюється у вiдповiдностi чинним законодавством України та Наказом по ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТМ «ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" та вимогам МСФО 19 „Виплати працiвникам”, МСФО 39 „Фiнансовi iнструменти”, П(С)БО 11 "Зобов’язання".
Довгостроковi зобов’язання (довгостроковi кредити банкiв) складають 101555 тис. грн., якi протягом звiтного перiоду збiльшились на 181 тис. грн. Iншi довгостроковi зобов’язання склали 511 тис. грн.
Поточнi зобов’язання станом на 31.12.2016 року складають – 52 208 тис. грн., якi протягом звiтного перiоду збiльшились на 26 011 тис. грн. (Кредиторська заборгованiсть є поточною зi строком виникнення до одного року),
а саме:
-короткостроковi кредити банкiв складають 26 262 тис. грн.,
-за товари, роботи, послуги – 5653 тис. грн.,
-з одержаних авансiв – 308 тис. грн.,
-з бюджетом – 69 тис. грн.,
-зi страхування – 57 тис. грн.,
-з оплати працi - 414 тис .грн.,
-векселi виданi - 1491 тис .грн.,
-поточнi забезпечення – 576 тис. грн.
-Iншi поточнi зобов'язання – 17378 тис. грн.
Поточнi зобов’язання облiковуються за номiнальною вартiстю.
|
|
Телефон: 
e-mail: