ПРАТ "ЗОФ"

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	62640	0
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	6175	0
Повернення авансів	030	2053	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	305	0
Отримання субсидій, дотацій	050	32	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	3	0
Інші надходження	080	7646	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	090	(58464)	(0)
Авансів	095	(0)	(0)
Повернення авансів	100	(503)	(0)
Працівникам	105	(8346)	(0)
Витрат на відрядження	110	(34)	(0)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(160)	(0)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(0)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(4270)	(0)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(1573)	(0)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(1339)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	4165	0
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	4165	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	293	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	0	0
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	50	0
Придбання:
фінансових інвестицій	240	(1400)	(0)
необоротних активів	250	(4257)	(0)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-5314	0
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-5314	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	45079	0
Інші надходження	330	47	0
Погашення позик	340	(30599)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(14288)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	239	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	239	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	-910	0
Залишок коштів на початок року	410	40631	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	323	0
Залишок коштів на кінець року	430	40044	0

Примітки: Звiт про грошовi потоки складений у вiдповiдностi, до чинного законодавства України та Наказу по ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТМ «ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 12 сiчня 2012 року № 3 та вимогам МСФЗ.
За результатами аналiзу облiкової полiтики можна зробити висновки, що ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТМ «ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» , при складаннi Звiту про грошовi потоки застосовує, прямий метод, згiдно МСБО 7 „Рух грошових коштiв”, де розкрито iнформацiю про основнi класи валових надходжень грошових коштiв. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд продажу робiт (послуг).
Рух грошових коштiв в результатi операцiйної дiяльностi:
Операцiйна дiяльнiсть - це основний вид дiяльностi товариства з отримання доходу.
1. Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi виникає, головним чином, як результат основної дiяльностi товариства, що приносить доходи, тобто:
- грошовi надходження вiд продажу товарiв та надання послуг;
- грошовi надходження вiд нагород рiзного характеру, комiсiйних зборiв;
- грошовi виплати постачальникам за товари та послуги;
- грошовi виплати службовцям, та iнше.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить – 4165 тис. грн. (надходження)
2. Рух коштiв в результатi iнвестицiйної дiяльностi:
iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв, вiднесених до довгострокових фiнансових iнвестицiй, активiв, вiднесених до поточних;
фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти;
Грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi включає:
- грошовi витрати на придбання необоротних активiв;
- грошовi надходження вiд продажу необоротних активiв;
- iншi платежi.
Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний перiод становить – ( 5 314 ) тис. грн. (видатки)
3. Рух коштiв в результатi фiнансової дiяльностi:
Фiнансова дiяльнiсть - це находження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами i включають така статтi:
- надходження власного капiталу;
- отриманi позики;
- погашення позик;
- сплаченi дивiденди;
- iншi платежi
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi становить – 239 тис. грн.
Чистий рух коштiв за звiтний перiод – 910 тис. грн. (видатки)
Залишок коштiв на початок 2012 року - 40631 тис. грн.
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв 323 тис. грн.
Залишок коштiв на кiнець 2012 року становить – 40044 тис. грн.

Керівник	(підпис)	Гресь Володимир Миколайович
Головний бухгалтер	(підпис)	Самофалов Володимир Володимирович